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華富魯融（山東）工程技術咨詢有限公司

****年*月**日

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東阿縣全域旅游建設***項目市場測試報告

*、項目概況

（*）項目基本情況

*、項目名稱

東阿縣全域旅游建設項目

*、項目類型

新建項目

*、實施機構

項目實施機構：東阿縣文化旅游局

1. 運作方式

本項目采用建設-運營-移交（***）模式

1. 合作期限

本項目合作期不超過**年，其中，建設期不超過*年，運營期**年。

（*）項目經濟技術指標

*、項目區位

該項目為東阿縣全域旅游建設***項目，項目建設地點位于東阿縣域內。

*、項目建設內容和規模

東阿縣全域旅游建設項目包含*個子項目，具體如下：

（*）東阿艾山旅游區提升項目

項目位于東阿縣艾山村區域，規劃范圍包含王道口村建設用地以及艾山村建設用地。北側至艾山村主要通村路北側，東側以黃河西岸岸線為界，南側包含王道口村。

（*）黃河康養度假區基礎配套設施項目

黃河康養度假區基礎配套設施項目主要建設內容為黃河露營地、東阿縣旅游標識導視系統、生態廁所（在主要景區、游客集散中心、沿黃區域、主要交通干線建設）、游客集散中心、景觀設施、山體修復、溶洞和泉水開發利用、精品酒店、驢肉美食街區、特色民宿、建安文化博物館及各景點間的道路修復提升（阿膠文化大道等）、綠化、水電設施、監控設備及輔助設施等。

（*）倉頡文化園、苫山古村落及武當廟項目

倉頡文化園：以倉頡造字史為文化基礎，以倉頡墓為景觀開發基礎，深入挖掘與倉頡相關的歷史文化，實現倉頡文化園旅游開發建設，包含文字博物館，倉頡園，文字主題民宿、國學堂等項目，涵蓋休閑觀光、教育體驗等功能。

苫山古村落：苫山古村落是*個具有*千多年歷史的傳統村落。古建筑保存完好，村域面積 *.** 平方公里，村莊占地面積 ** 公頃。主要建設內容包括道路工程、古村建筑保護與修復、旅游服務建筑舊房改造、旅游觀光建筑修復、農村風貌改造及生態停車場等。

武當廟：規劃打造為*處集宗教朝圣、養心休閑、文化體驗于*體的旅游景區。主要建設內容包括道路工程、文物建筑保護與修復、管理建筑、旅游服務中心、游覽觀光建筑、園林建筑小品及生態停車場等。

*、項目投資

項目總投資*****.**萬元。

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*、東阿縣全域旅游建設***項目市場測試內容

根據東阿縣全域旅游建設***項目實際情況，咨詢機構編寫了***模式實施方案，并經專家論證通過，現將各關鍵條件進行測試，請各潛在社會資本方積極反饋意見及建議。

*、項目公司股權及投融資比例

本項目總投資*****.**萬元，項目資本金按照總投資**%籌措，為*****.**萬元，其中政府方出資****.**萬元，屬于財政資金，約占資本金比例為**%；社會資本方出資****.*萬元，約占資本金比例為**%。

本項目融資金額為*****.**萬元，由項目公司通過銀行等金融機構自行籌集。在項目公司無法及時足額融資到位時，社會資本方應通過抵押、股東擔保等方式提供融資增信，確保項目公司融資到位。政府方對項目公司的融資事宜不提供任何形式的擔保。

社會資本建議： _________________________________

*、合作期限

本項目合作期不超過**年，其中，建設期不超過*年，運營期**年。

社會資本建議： _________________________________

*、回報機制

項目回報機制為可行性缺口補助，按照《關于印發〈政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引〉的通知》（財金[****]**號）要求測算。

項目全部建設成本：本項目政府方參與分紅，建設成本為*****.**萬元。

合理利潤率和折現率由社會資本方報價確定，合作期內不做調整。

年度運營成本由社會資本方報價確定。實際運營過程中，運營成本按中標價結算；高于中標價的，超出部分由社會資本方自行承擔；低于中標價的，按中標價執行，以鼓勵社會資本方節約運營成本，提高運營效率。

實際年度使用者付費收入由社會資本方報價確定。實際運營過程中，項目公司年度使用者付費收入高于中標價的，按利益共享機制進行超額收益分配；使用者付費收入不足低于中標價時按中標價執行。

社會資本建議： _________________________________

*、合理利潤率

結合商業銀行貸款利率、***項目投資回報率及全域旅游***項目收益率行情，本項目合理利潤率取值為*.*%。

社會資本建議： _________________________________

*、折現率

依據項目公司股權及債權的資本成本并結合山東省債券收益率，綜合確定折現率為*.*%。

社會資本建議： _________________________________

*、融資利率

按照中國人民銀行公布的基準利率上浮**%以內，取值為*.**%以下，按**年以等額本息方式還款。

社會資本建議： ________________________________

*、績效考核

東阿縣全域旅游建設項目通過建立建設期和運營期考核機制，對項目產出、實際效果、成本收益、可持續性等方面進行績效評價，并將建設成本的***%與運營期績效考核結果掛鉤，實現按效付費。

（*）建設期績效考核

根據建設期績效考評得分，東阿縣旅游局按相關要求提取建設履約保函的金額。

（*）運營期績效考核

將建設成本的***%與運營期績效考核結果掛鉤，可行性缺口補助模式下最終付費公式為：

政府補貼* = （可用性付費金額 + 運維績效付費）×* – 使用者付費

運營期績效考核指標滿分為***分，得分**分（含**分）以上為優秀，考核系數為***%；**（含）-**分為合格，考核系數*=*-（**-百分制下運營期績效考核得分）/***×***%；績效考核得分&**;**分的，當期財政運營補貼不予支付，由項目公司進行整改，整改完成后重新進行考核，確定考核系數，并按考核系數的**%進行付費。

社會資本建議： _________________________________

*、利益共享機制

本項目為可行性缺口補助項目，有使用者付費收入，政府方和社會資本方可對使用者付費部分合理水平進行約定，達不到約定水平時以約定金額計算可行性缺口補助，超過約定水平時對于超額部分設定分配機制及分配比例。將超額收益按照約定比例提取相應數額計入使用者付費部分計算可行性缺口補助，其余超額部分作為項目公司收益。超額分配比例如下表所示：

表 超額分配比例

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社會資本建議： _________________________________

*、社會資本采購方式及競爭條件

（*）采購方式：公開招標

（*）競爭條件

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社會資本建議： _________________________________

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社會資本的其他建議：________________________。

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*、開標時間：

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*、其它補充事宜

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*、預算金額：

預算金額：*****.** 萬元（人民幣）

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