烏海市熱力有限責(zé)任公司****年內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)市場詢價(jià)公告

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*、采購需求：

烏海市熱力有限責(zé)任公司是烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司之*，擔(dān)負(fù)著烏海市海勃灣區(qū)、濱河區(qū)集中供暖任務(wù)。公司成立于****年，是市政公用國有獨(dú)資供熱企業(yè)，現(xiàn)有固定資產(chǎn)*.**億元，主要從事建設(shè)工程施工、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)、非居住房地產(chǎn)租賃等工作。公司在冊職工***人，下設(shè)**個(gè)職能部室（綜合部、黨群工作部（紀(jì)檢、工會(huì)）、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企劃部、審計(jì)法務(wù)部、物資采購部、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)督部、客服部、營業(yè)部）和*個(gè)生產(chǎn)單位（*個(gè)分公司、源網(wǎng)公司、工程公司），整體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置較為完備，能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等多方面需求。根據(jù)國務(wù)院國資委《關(guān)于深化國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（****年修訂版）要求，為強(qiáng)化部室內(nèi)控管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)對公司各部室開展專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)，重點(diǎn)核查規(guī)章制度執(zhí)行、業(yè)務(wù)流程規(guī)范及業(yè)務(wù)完成質(zhì)量，確保符合國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管控要求。

*、審計(jì)范圍與內(nèi)容：

*、規(guī)章制度合規(guī)性

①制度健全性：審查部室（分公司）現(xiàn)行制度是否覆蓋核心業(yè)務(wù)（如采購、財(cái)務(wù)、營業(yè)等），是否與制度、流程符合。審查制度修編合規(guī)性（制度與政策、法規(guī)同步更新）。

②制度執(zhí)行有效性：審查各部門（分公司）業(yè)務(wù)單據(jù)及成果，核查是否嚴(yán)格按制度執(zhí)行。重點(diǎn)審計(jì)"*重*大"事項(xiàng)的集體決策留痕情況。

*、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性

①流程規(guī)范性：對比部室業(yè)務(wù)流程與國家相關(guān)政策法規(guī)尋找差異點(diǎn)，如采購申請-審批-驗(yàn)收的閉環(huán)管理。檢查跨部門協(xié)作流程的時(shí)效性。

②風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：審計(jì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（如招投標(biāo)、資產(chǎn)處置、工程檢修、營業(yè)收費(fèi)、熱費(fèi)減免）崗位執(zhí)行情況。核查業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限分配。

*、業(yè)務(wù)完成合規(guī)性

①結(jié)果質(zhì)量：核查****年*月-****年**月已完結(jié)項(xiàng)目，核驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)規(guī)范（如供熱管網(wǎng)工程需符合**/* *****-****新國標(biāo)）。

②檔案完整性：檢查業(yè)務(wù)全鏈條檔案（如項(xiàng)目立項(xiàng)-實(shí)施-驗(yàn)收文件）的歸檔率。財(cái)務(wù)收支審計(jì)

*、審計(jì)安排：

①準(zhǔn)備工作：審計(jì)工作開始前，由審計(jì)單位編制內(nèi)控審計(jì)工作方案（經(jīng)公司黨委會(huì)通過后方可實(shí)施）。

②時(shí)間節(jié)點(diǎn)：現(xiàn)場審計(jì)：****年*月*日-**月**日（審計(jì)組進(jìn)駐）。

整改階段：立行立改（審計(jì)階段）。

系統(tǒng)性問題：（黨委會(huì)專項(xiàng)研究后按照整改時(shí)限進(jìn)行）。

③配合要求：提供電子及紙質(zhì)業(yè)務(wù)檔案，指定*名審計(jì)聯(lián)絡(luò)員對接（需副部長級以上人員）。

*、問題處理原則

（*）分類處置

*.*般性問題：立行立改

*.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：上報(bào)黨委會(huì)專項(xiàng)研究

*.審計(jì)單位負(fù)責(zé)所有問題整改完成

（*）追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

對故意違規(guī)、重復(fù)性問題倒查責(zé)任人

*、成果提交

全部內(nèi)控審計(jì)完成（包括審計(jì)問題整改完成）后，出具審計(jì)報(bào)告。

*、報(bào)價(jià)要求：

注：請各報(bào)價(jià)單位仔細(xì)閱讀報(bào)價(jià)要求，自行填報(bào)價(jià)格。報(bào)價(jià)包含稅金、差旅費(fèi)等項(xiàng)目全過程費(fèi)用。

*、服務(wù)內(nèi)容

編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)；對承包人報(bào)送的工程預(yù)算進(jìn)行審核；參與造價(jià)控制有關(guān)的工程會(huì)議；負(fù)責(zé)對承包人報(bào)送的每月(期)完成進(jìn)度款月報(bào)表進(jìn)行審核，并提出當(dāng)月(期)付款建議書；承發(fā)包方提出索賠時(shí)，憑據(jù)合同和有關(guān)法律、法規(guī)，提供咨詢意見；協(xié)助業(yè)主及時(shí)審核因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等發(fā)生的費(fèi)用；核定分階段完工的分部工程結(jié)算；會(huì)同業(yè)主辦理工程竣工結(jié)算，提供完整的結(jié)算報(bào)告及各項(xiàng)費(fèi)用匯總表；配合烏海市審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)工作；提供與造價(jià)控制相關(guān)的人工、材料、設(shè)備等造價(jià)信息和其他咨詢費(fèi)用。

*、報(bào)價(jià)單位的資格要求

（*）在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人（提供營業(yè)執(zhí)照掃描件）；

（*）報(bào)價(jià)單位未被人民法院列為失信被執(zhí)行人，提供網(wǎng)頁截圖，以信用中國（***.***********.***.**）網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)。

（*）提供本項(xiàng)目加蓋公章的報(bào)價(jià)函（格式自擬）

*、市場詢價(jià)方式

凡有意參加市場詢價(jià)的報(bào)價(jià)單位，請于****年*月*日至****年*月*日**時(shí)**分將報(bào)價(jià)單位的資格要求證明材料及報(bào)價(jià)函（加蓋公章掃描件）發(fā)送至郵箱：***********@***.***，截止時(shí)間后發(fā)送的報(bào)價(jià)函不予接受。

注：*.具體采購項(xiàng)目情況以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。

*.報(bào)價(jià)單位提供的報(bào)價(jià)僅為烏海市熱力有限責(zé)任公司****年內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)預(yù)算的參考。

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