標的企業(yè)*名稱

北京貫天德俊科貿(mào)有限公司

標的企業(yè)*

基本情況

所屬行業(yè)

科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)

統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼

******************

設(shè)立時間

****年**月**日

注冊地（住所）

北京市密云區(qū)鼓樓東大街*號山水大廈*層***室-****（云創(chuàng)谷經(jīng)濟開發(fā)中心集中辦公區(qū)）

公司類型

其他有限責任公司

經(jīng)營范圍

工程設(shè)計；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；代理進出口；技術(shù)進出口；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；銷售日用雜貨、化妝品、電子產(chǎn)品、辦公用文具、體育用品、工藝品、禮品、針紡織品、家用電器、通訊設(shè)備、建筑材料、汽車*配件、儀器儀表、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、第*類醫(yī)療器械；舞臺美工、燈光音響；施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；產(chǎn)品設(shè)計；租賃建筑工程機械、建筑工程設(shè)備。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注冊資本

***,***.**萬元

法定代表人

（負責人）

任漢旗

標的企業(yè)*

股權(quán)結(jié)構(gòu)

原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)？是

前*位出資人名稱

持股比例

嘉興鼎信沛然投資合伙企業(yè)（有限合伙）

**.**%

北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司

**.**%

主要

財務(wù)

指標

以下數(shù)據(jù)出自?**** 年度財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

*.**

*.**

以下數(shù)據(jù)出自**** 年**月**日的財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

*,***.**

*,***.**

資產(chǎn)評估

情況

評估機構(gòu)

北京中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司

?評估基準日

****年*月**日

賬面價值

評估價值

總資產(chǎn)

***,***.**

**,***.**

流動資產(chǎn)

**,***.**

-*,***.**

現(xiàn)金及銀行存款

*,***.**

*,***.**

應(yīng)收賬款

-

-

其他應(yīng)收款

**,***.**

-*,***.**

長期投資

***,***.**

**,***.**

固定資產(chǎn)

-

-

無形資產(chǎn)

-

-

總負債

*,***.**

*,***.**

流動負債

*,***.**

*,***.**

短期借款

-

-

應(yīng)付賬款

-

-

其他應(yīng)付款

-

-

長期負債

-

-

所有者權(quán)益

***,***.**

**,***.**

主要固定資產(chǎn)

-

主要無形資產(chǎn)

-

內(nèi)部決策

內(nèi)部決策

形??式

以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)要求完成，議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。

?

股東會決議?

優(yōu)先購買權(quán)

原股東放棄?

其他需要披 露 的

內(nèi) 容

*、北京貫天德俊科貿(mào)有限公司已于【****】年【*】月【**】日，向轉(zhuǎn)讓方嘉興鼎信沛然投資合伙企業(yè)（有限合伙）分配人民幣****萬元，若本項目成交，需從交易價款中優(yōu)先將****萬元返還至北京貫天德俊科貿(mào)有限公司。

*、受讓方依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定將交易價款全額支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶后，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方進行標的企業(yè)管理權(quán)交接（人員委派變更、共管事宜變更、文檔移交），交接完成后（包括視為完成交接的情形），北京產(chǎn)權(quán)交易所依據(jù)轉(zhuǎn)讓方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定提交的《劃款函》劃轉(zhuǎn)交易價款，即從交易價款中將****萬元劃轉(zhuǎn)至北京貫天德俊科貿(mào)有限公司指定賬戶，并將剩余交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。轉(zhuǎn)讓方在收到相應(yīng)交易價款后配合受讓方辦理各標的企業(yè)的工商變更登記及交割事宜。

*、除上述第*項中的人民幣****萬元分配款外，轉(zhuǎn)讓方對*家標的企業(yè)（北京貫天德俊科貿(mào)有限公司、北京辰越木康科貿(mào)有限公司及北京達歐浩秦貿(mào)易有限公司）合計應(yīng)付債務(wù)******.******萬元。自交割日（新營業(yè)執(zhí)照載明的核發(fā)日期）起，由受讓方承擔上述債務(wù)及轉(zhuǎn)讓方就*家標的企業(yè)投資項下的全部權(quán)利、義務(wù)和責任（詳見轉(zhuǎn)讓方與北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司、標的企業(yè)簽署的合作開發(fā)協(xié)議及補充協(xié)議，并以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準）。

*、本項目信息披露期為盡職調(diào)查期，意向受讓方應(yīng)在信息披露期間前往北京產(chǎn)權(quán)交易所查閱本項目備查材料、對標的企業(yè)實施盡職調(diào)查并簽署《現(xiàn)場踏勘確認函》,該函件為意向受讓方報名參與受讓的必備文件。

標的企業(yè)*名稱

北京辰越木康科貿(mào)有限公司

標的企業(yè)*

基本情況

所屬行業(yè)

科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)

統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼

******************

設(shè)立時間

****年**月**日

注冊地（住所）

北京市密云區(qū)鼓樓東大街*號山水大廈*層***室-****（云創(chuàng)谷經(jīng)濟開發(fā)中心集中辦公區(qū)）

公司類型

其他有限責任公司

經(jīng)營范圍

技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)策劃、設(shè)計；銷售機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用雜貨、金屬材料、工藝品、建筑材料、針紡織品、文化用品、體育用品、照相器材、家具、家用電器、服裝、鞋帽、汽車*配件；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注冊資本

***,***萬元

法定代表人

（負責人）

任漢旗

標的企業(yè)*

股權(quán)結(jié)構(gòu)

原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)？是

前*位出資人名稱

持股比例

嘉興鼎信沛然投資合伙企業(yè)（有限合伙）

**.**%

北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司

**.**%

主要

財務(wù)

指標

以下數(shù)據(jù)出自?**** 年度財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

*.**

*.**

以下數(shù)據(jù)出自**** 年**月**日的財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

*.**

*.**

資產(chǎn)評估

情況

評估機構(gòu)

北京中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司

?評估基準日

****年*月**日

賬面價值

評估價值

總資產(chǎn)

***,***.**

***,***.**

流動資產(chǎn)

**.**

**.**

現(xiàn)金及銀行存款

**.**

**.**

應(yīng)收賬款

-

-

其他應(yīng)收款

-

-

長期投資

***,***.**

***,***.**

固定資產(chǎn)

-

-

無形資產(chǎn)

-

-

總負債

***,***.**

***,***.**

流動負債

***,***.**

***,***.**

短期借款

-

-

應(yīng)付賬款

-

-

其他應(yīng)付款

-

-

長期負債

-

-

所有者權(quán)益

***,***.**

-**,***.**

主要固定資產(chǎn)

-

主要無形資產(chǎn)

-

內(nèi)部決策

內(nèi)部決策

形??式

以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)要求完成，議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。

?

股東會決議

優(yōu)先購買權(quán)

原股東放棄

其他需要披 露 的

內(nèi) 容

*、受讓方依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定將交易價款全額支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶后，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方進行標的企業(yè)管理權(quán)交接（人員委派變更、共管事宜變更、文檔移交），交接完成后（包括視為完成交接的情形），北京產(chǎn)權(quán)交易所依據(jù)轉(zhuǎn)讓方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定提交的《劃款函》劃轉(zhuǎn)交易價款，即從交易價款中將****萬元劃轉(zhuǎn)至北京貫天德俊科貿(mào)有限公司指定賬戶，并將剩余交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。轉(zhuǎn)讓方在收到相應(yīng)交易價款后配合受讓方辦理各標的企業(yè)的工商變更登記及交割事宜。

*、除北京貫天德俊科貿(mào)有限公司于【****】年【*】月【**】日向轉(zhuǎn)讓方分配的人民幣****萬元外，轉(zhuǎn)讓方對*家標的企業(yè)（北京貫天德俊科貿(mào)有限公司、北京辰越木康科貿(mào)有限公司及北京達歐浩秦貿(mào)易有限公司）合計應(yīng)付債務(wù)******.******萬元。自交割日（新營業(yè)執(zhí)照載明的核發(fā)日期）起，由受讓方承擔上述債務(wù)及轉(zhuǎn)讓方就*家標的企業(yè)投資項下的全部權(quán)利、義務(wù)和責任（詳見轉(zhuǎn)讓方與北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司、標的企業(yè)簽署的合作開發(fā)協(xié)議及補充協(xié)議，并以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準）。

*、本項目信息披露期為盡職調(diào)查期，意向受讓方應(yīng)在信息披露期間前往北京產(chǎn)權(quán)交易所查閱本項目備查材料、對標的企業(yè)實施盡職調(diào)查并簽署《現(xiàn)場踏勘確認函》,該函件為意向受讓方報名參與受讓的必備文件。

?

標的企業(yè)*名稱

北京達歐浩秦貿(mào)易有限公司

標的企業(yè)

基本情況

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼

******************

設(shè)立時間

****年**月**日

注冊地（住所）

北京市密云區(qū)鼓樓東大街*號山水大廈*層***室-****（云創(chuàng)谷經(jīng)濟開發(fā)中心集中辦公區(qū)）

公司類型

其他有限責任公司

經(jīng)營范圍

銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、家具、金屬材料、建筑材料、花卉、日用雜貨、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及易制毒品）、家用電器、通訊設(shè)備、*金交電（不含電動自行車）、服裝鞋帽、體育用品、塑料制品、橡膠制品；貨物進出口；代理進出口；技術(shù)進出口；企業(yè)管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注冊資本

**,***萬元

法定代表人

（負責人）

任漢旗

標的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)？是

前*位出資人名稱

持股比例

嘉興鼎信沛然投資合伙企業(yè)（有限合伙）

**.**%

北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司

**.**%

主要

財務(wù)

指標

以下數(shù)據(jù)出自??**** ?年度財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

*.**

*.**

以下數(shù)據(jù)出自****年**月**日的財務(wù)報表

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-

-*.**

-*.**

資產(chǎn)評估

情況

評估機構(gòu)

北京中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司

?評估基準日

****年*月**日

賬面價值

評估價值

總資產(chǎn)

**,***.**

*,***.**

流動資產(chǎn)

*.**

*.**

現(xiàn)金及銀行存款

*.**

*.**

應(yīng)收賬款

-

-

其他應(yīng)收款

-

-

長期投資

**,***.**

*,***.**

固定資產(chǎn)

-

-

無形資產(chǎn)

-

-

總負債

**,***.**

-*,***.**

流動負債

**,***.**

-*,***.**

短期借款

-

應(yīng)付賬款

-

其他應(yīng)付款

-

長期負債

-

所有者權(quán)益

**,***.**

**,***.**

主要固定資產(chǎn)

-

主要無形資產(chǎn)

-

內(nèi)部決策

內(nèi)部決策

形??式

以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)要求完成，議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。

?

股東會決議?

優(yōu)先購買權(quán)

原股東放棄

其他需要披 露 的

內(nèi) 容

*、受讓方依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定將交易價款全額支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶后，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方進行標的企業(yè)管理權(quán)交接（人員委派變更、共管事宜變更、文檔移交），交接完成后（包括視為完成交接的情形），北京產(chǎn)權(quán)交易所依據(jù)轉(zhuǎn)讓方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定提交出的《劃款函》劃轉(zhuǎn)交易價款，即從交易價款中將****萬元劃轉(zhuǎn)至北京貫天德俊科貿(mào)有限公司指定賬戶，并將剩余交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。轉(zhuǎn)讓方在收到相應(yīng)交易價款后配合受讓方辦理各標的企業(yè)的工商變更登記及交割事宜。

*、除北京貫天德俊科貿(mào)有限公司于【****】年【*】月【**】日向轉(zhuǎn)讓方分配的人民幣****萬元外，轉(zhuǎn)讓方對*家標的企業(yè)（北京貫天德俊科貿(mào)有限公司、北京辰越木康科貿(mào)有限公司及北京達歐浩秦貿(mào)易有限公司）合計應(yīng)付債務(wù)******.******萬元。自交割日（新營業(yè)執(zhí)照載明的核發(fā)日期）起，由受讓方承擔上述債務(wù)及轉(zhuǎn)讓方就*家標的企業(yè)投資項下的全部權(quán)利、義務(wù)和責任（詳見轉(zhuǎn)讓方與北京桂緯新東商貿(mào)集團有限公司、標的企業(yè)簽署的合作開發(fā)協(xié)議及補充協(xié)議，并以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準）。

*、本項目信息披露期為盡職調(diào)查期，意向受讓方應(yīng)在信息披露期間前往北京產(chǎn)權(quán)交易所查閱本項目備查材料、對標的企業(yè)實施盡職調(diào)查并簽署《現(xiàn)場踏勘確認函》,該函件為意向受讓方報名參與受讓的必備文件。

轉(zhuǎn)讓方名稱

嘉興鼎信沛然投資合伙企業(yè)（有限合伙）

基本情況

?

? ? ? ? ? ? ? ?法 ????人

統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼

******************

注冊地（住所）

浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路****號基金小鎮(zhèn)*號樓***室-**

執(zhí)行事務(wù)合伙人

嘉興鼎信智贏股權(quán)投資管理有限公司

注冊資本

***,***萬元

公司類型

商務(wù)服務(wù)業(yè)

交易說明

持股比例

**.**%

擬轉(zhuǎn)讓比例

**.**%

內(nèi)部決策

情況

以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)要求完成，議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。

合伙人會議決議