儋州市白馬井鎮人民政府****年度部門決算公開報告

目 錄

第*部分基本情況*

*、部門（單位）職責*

*、機構設置*

第*部分 ****年度部門決算公開表*

第*部分 ****年度部門決算情況說明*

*、收入支出總體情況說明*

*、收入決算情況說明*

*、支出決算情況說明*

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明*

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明*

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明*

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明*

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明*

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明*

*、預算績效情況說明**

**、其他重要事項情況說明**

第*部分 名詞解釋**

第*部分 基本情況

1. 部門（單位）職責

*．主要職能

作為鄉鎮人民政府，主要負責宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和法律法規；制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農業、農村、農民和社區工作，推進鄉村振興；落實基層管黨治黨工作責任制，加強黨員隊*建設和黨風廉政建設；加強黨對意識形態和統*戰線工作的領導；加強人民武裝、民族宗教等工作；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。加強綜合生產能力建設，健全社會化服務體系，加強社會管理和基礎設施建設，加強自然資源管理、生態環境保護和修復等工作；保障退役軍人合法權益，強化安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，加強公共設施建設，開展就業和社會保障服務，發展科教文衛事業，加強綜合治理，維護社會穩定；按照管理權限，負責機關和事業單位工作人員管理工作，協助管理好派駐單位人員等職責。

*.機構情況

現有行政編制機構為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會治理辦公室、經濟發展辦公室、平安建設辦公室等*個內設機構，現有下屬社會事務服務中心、農業服務中心、綜合行政執法中隊、黨群服務中心等*個事業編制單位，****年內各機構單位均沒有變動。

*.人員情況

核定行政編制**名，實有公務員**人（****年調出*人）。社會事務服務中心核定事業編**名，實有事業編制**人，農業服務中心核定事業編制**名，實有**名，綜合行政執法中隊核定**名，實有*名。黨群服務中心核定*人，實際目前*人。****年年初單位自籌編外人員共***人，年內解聘超齡**人，編外長聘人員*人，年末實有單位編外勞務派遣人員共***人，遺屬供養*人

*、機構設置

納入****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：

（*）儋州市白馬井鎮人民政府本級

第*部分 ****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表（見*）

*、收入決算公開表（見*）

*、支出決算公開表（見*）

*、財政撥款收入支出決算公開表（見*）

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見*）

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見*）

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見*）

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見*）

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表（見*）

第*部分 ****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明??****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少*****.**萬元，下降**%。主要原因：*是征地經費有所結余；*是原因是當年項目數量繁多且項目進度較慢，導致實際與預算差距較大。

（*）收入總計主要構成

本年收入**,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*萬元，較****年度決算數增加*****.**萬元，主要原因是環灣港產城融合配套項目等征地項目經費增加。

年初結轉結余**,***.**萬元，主要是征地經費結余，較****年度決算數增加****.**萬元，增長**%，主要原因是征地項目增多，經費增加。

（*）支出總計主要構成

本年支出**,***.**萬元。

結余分配*.**萬元，較****年度決算數減少*****.**萬元，下降**%，主要原因是征地項目已支出。年末結轉結余**,***.**萬元，主要是征地項目經費剩余。較****年度決算數增加****.**萬元，增長**%，主要原因是新增加征地項目經費收入。

*、收入決算情況說明??本年收入**,***.**萬元，其中：財政撥款收入**,***.**萬元，占**%；上級補助收入*萬元，事業收入*萬元，經營收入*萬元；附屬單位上繳收入*萬元；其他收入*,***.**萬元，占**%。

*、支出決算情況說明

本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**%；項目支出**,***.**萬元，占**%；上繳上級支出*萬元；經營支出*萬元；對附屬單位補助支出*萬元。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入**,***.**萬元，支出**,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加****.**萬元，增長**%，主要原因：項目款增加。支出增加****.**萬元，增長**%，主要原因：*是項目款增加；*是人員經費增加。

財政撥款年初結轉結余***.**萬元，主要是征地項目款，較****年度決算數增加***.**萬元，增長***%，主要原因是征地項目已支出。

財政撥款年末結轉結余***.**萬元，主要是征地項目款（簡要說明結轉結余的構成），較****年度決算數增加***.**萬元，增長***%，主要原因是征地項目已支出。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加****.**萬元，增長**%，主要原因是預算批復較去年增加。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況

****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出****.**萬元，占**%；社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占*%；住房保障（類）支出***.**萬元，占*%。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為*****.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的**%。其中：

*.*般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：*是征地項目支出減少；*是人員經費減少。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出*萬元，其中：人員經費*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少****.**萬元，下降**%，主要原因是征地項目款支出減少。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：征地和拆遷補償支出***.**萬元，**.*%；農村基礎設施建設支出***.**萬元，占**%；農業生產發展支出**.**萬元，占*%；農業農村生態環境支出**.*萬元，占*.*%；農村社會事業支出**.**萬元，占*%。其他國有土地使用權出讓收入安排的支出*.**萬元，占*%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**%。其中：

*.征地和拆遷補償支出*.農村基礎設施建設支出*.農村社會事業支出*.農業生產發展支出*.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出*.農業農村生態環境支出,*（款）*（項）。

年初預算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：*是征地和拆遷補償支出；*是地上附著物和青苗補償支出。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

?? ****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**%，與****年度相比，“*公”經費支出減少**.**萬元，下降**%，主要原因是公務接待減少。

?? （*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

因公出國（境）費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，完成預算的*%。與****年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????*.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：

公務用車購置支出**.**萬元，全年購置公務用車*輛，主要用于公務出差用，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務用車充電費及保養費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少*.**萬元，下降**%，主要原因是公務用車加油費減少。

????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待**批次，接待*人次；主要用于公務接待費。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少**.**萬元，完成預算的**%。與****年度相比，公務接待費支出減少*.**萬元，下降**%，主要原因是公務接待減少。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評,優化完善土地與房屋征收工作機制，提高工作效率，全力保障重大項目落地。*是及時跟進解決問題。鎮黨委主持召開**次重點項目征地工作調度會、專題會、及時跟進研究重點項目推進過程遇到的各種問題，項目征地工作組堅持*線調研、現場走訪**次，圍繞各重點項目征地進度、存在問題進行詳細剖析，切實解決項目建設過程中征地拆遷耗時長、難度大的問題，全力推進重點項目落地開花。*是分組領責保證進度。組建征地項目工作組**個，堅持黨委政府中心原則，實行分工分責不分家機制，強化協調聯動，解決了****年以來濱海公園，友誼路，濱緯*路等重點項目用地任務完成。*是集中突破攻堅克難。采取分戶到人、明確時限措施、以“*天當做*天用”的精神集中力量對時間緊迫、任務較重的環灣港產城融合配套設施建設項目，旅游公路項目、快速干道項目等逐個突破。*天完成松鳴村***戶地塊、房屋、人口、民情前期調研摸排工作，*天完成快速干道***畝用地丈量工作、**天完成土地補償協議簽訂和清表工作。

1. 部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）

在預算執行過程中，支出經濟分類未做預算、誤用錯用的情況時有發生，導致無關預算指標被擠占。原因主要是缺乏系統培訓及細化的規范指南，在下*年度中，會計、報賬員應當加強培訓并及時總結經驗形成規范，正確使用經濟分類。

（*）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）

無。

（*）財政評價結果（如有）

無。

**、其他重要事項情況說明

（*）機關運行經費支出情況

****年度儋州市白馬井鎮人民政府部門（單位）機關運行經費***.**萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加**.**萬元，完成預算的***%；與****年度相比，機關運行經費增加***.**萬元，增長***%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減**%支出/……等

（*）政府采購支出情況

****年度儋州市白馬井鎮人民政府部門（單位）政府采購支出總額***萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出***萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

（*）國有資產占用情況

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*****平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是……。????

單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

第*部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

**、支出功能分類：

根據支出的重點功能分類科目進行分析，可以按各功能分類科目的支出占總支出的比重，分析不同功能領域資金分配情況。按照同*功能分類科目上下年支出變動情況，分析其變動原因及增減變化趨勢，評估重點業務開展情況及穩定性。

變動情況及原因分析詳見附表*。

???????????財政撥款收入、支出分析

****年財政撥款預算預算收入合計*****.**萬元，其中**.**%為*般公共預算收入，*.**%為政府性基金預算收入。與上年相比，*般公共預算收入增加**.**%，主要用于人員經費支出和完成****年預算項目的后續支出；政府性基金預算減少**.**%，主要是減少了征地補償。

??????????從支出性質看，基本支出人員經費減少**.**萬元，同比下降*.**%，原因是人員減少；公用經費支出增加

萬元，主要是增加了****年推進城鄉居民基本養老保險擴面專項工作經費；項目支出增加****.**萬元，主要是今年產生新增項目如白馬井鎮海南第*登*點紀念園建設項目支出***.**萬元、中*路瀝青路面修建及人行道彩磚鋪設工程***.**萬元等。

從支出功能看，詳見附表*，表中除*******-征地和拆遷補償支出中*.**萬元為非財政撥款支出外，均為財政撥款支出。

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