儋州市第*幼兒園****年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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目 ?錄

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*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 *

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 *

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**、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門(mén)（單位）職責(zé)

*年度部門(mén)（單位）決算編制范圍的單位共*個(gè)，包括：

（*）儋州市第*幼兒園部門(mén)（單位）本級(jí)

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第*部分 ?****年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

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*、收入支出決算公開(kāi)表

*、支出決算公開(kāi)表

*、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)*。 ??

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****年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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*、收入支出總體情況說(shuō)明????****年度收入總計(jì)*,***.**萬(wàn)元，支出總計(jì)*,***.**萬(wàn)元，與****年度相比，收入、支出總計(jì)各增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*.*%。主要原因：*是項(xiàng)目支出增加了。

（*）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入*,***.**萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余*.**萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)減少*.**萬(wàn)元，主要原因是只有支出無(wú)收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**.**萬(wàn)元，主要是社保賬戶資金、往年工程項(xiàng)目結(jié)余、教職工宿舍水電等費(fèi)用，較****年度決算數(shù)減少*.**萬(wàn)元，下降*.*%，主要原因是只有支出無(wú)收入。

（*）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出*,***.**萬(wàn)元。

結(jié)余分配*.**萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**.**萬(wàn)元，主要是……（簡(jiǎn)要說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成），較****年度決算數(shù)減少*.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*.**%，主要原因是只有支出無(wú)收入。

*、收入決算情況說(shuō)明????本年收入*,***.**萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入*,***.**萬(wàn)元，占**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入*.**萬(wàn)元，占*%；事業(yè)收入*.**萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)收入*.**萬(wàn)元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬(wàn)元，占*%；其他收入*.**萬(wàn)元，占*.**%。

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*、支出決算情況說(shuō)明

本年支出*,***.**萬(wàn)元，其中：基本支出*,***.**萬(wàn)元，占**.**%；項(xiàng)目支出*,***.**萬(wàn)元，占**.**%；上繳上級(jí)支出*.**萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)支出*.**萬(wàn)元，占*%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*.**萬(wàn)元，占*%。

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*、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款收入*,***.**萬(wàn)元，支出*,***.**萬(wàn)元。與****年度相比，財(cái)政撥款收入增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)*.*%，主要原因：*是教育支出有所增加。支出增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)*.*%，主要原因：*是項(xiàng)目支出增加了。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)減少*萬(wàn)元，下降*%，主要原因是****年度無(wú)財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，較****年度年末決算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是本年度及上年度本單位均無(wú)該項(xiàng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出*,***.**萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的**.**%。與****年度相比，*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)*.*%，主要原因是項(xiàng)目類(lèi)支出增加了。

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****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*,***.**萬(wàn)元，支出決算為*,***.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***.**%。其中：

*.教育支出（類(lèi)）普通教育（款） 學(xué)前教育（項(xiàng)）。

*.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 ?（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

*.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）?事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

*.?住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出 （款）?住房公積金（項(xiàng)）

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款基本支出*,***.**萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)*,***.**萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資***.**萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼***.**萬(wàn)元、績(jī)效工資***.**萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)*.**萬(wàn)元、住房公積金**.**萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出*.**萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)***.**萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)*.**萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)***.**萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)*.**萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的*%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%。

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

****年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的*%。與****年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

****年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

****年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%。

*、財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

????****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為*萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%，與****年度相比，“*公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

????（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組*個(gè)，因公出國(guó)（境）*人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。與****年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

????*.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)*輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量*輛。

????*.公務(wù)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*批次，接待*人次；

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待*批次，接待*人次；

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。與****年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。

（*）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)****年度*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，*級(jí)項(xiàng)目**個(gè)，*級(jí)項(xiàng)目*個(gè)，共涉及資金****.**萬(wàn)元，占*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的**.**%。組織對(duì)****年度*個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金*萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。組織對(duì)****年度*個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 *萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。

（*）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

無(wú)

（*）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)）。

無(wú)

（*）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。

無(wú)

**、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（*）政府采購(gòu)支出情況。

*年度儋州市第*幼兒園部門(mén)（單位）政府采購(gòu)支出總額*萬(wàn)元。

（*）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至****年**月**日，本部門(mén)（單位）擁有房屋面積*****.**平方米，其中：辦公用房****.**平方米，業(yè)務(wù)用房*****.*平方米，其他（不含構(gòu)筑物）****.**平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛*輛，其中：從車(chē)輛種類(lèi)說(shuō)明：轎車(chē)*輛、越野車(chē)*輛、小型載客汽車(chē)*輛、大中型載客汽車(chē)輛、其他車(chē)型*輛；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)*輛、機(jī)要通信用車(chē)*輛、應(yīng)急保障用車(chē)*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)*輛、離退休干部用車(chē)*輛、其他用車(chē)*輛。

單位價(jià)值**萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備*臺(tái)（套），單價(jià)***萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備*臺(tái)（套）。年末在建工程*萬(wàn)元。

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第*部分 ?名詞解釋

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*、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

*、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

*、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

*、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

**、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費(fèi)，是指用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

**、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及*般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

**、支出功能分類(lèi)：

****（類(lèi)）****（款）****（項(xiàng)），……；

****（類(lèi)）****（款）****（項(xiàng)），……。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋，各預(yù)算部門(mén)、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《****年政府收支分類(lèi)科目》。）