儋州市東成鎮中心學校****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門（單位）職責

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（*）儋州市東成鎮中心學校部門（單位）本級

（*）內設機構：我校內設黨政辦公室、教務室、德育室、體衛藝室、總務室及工會。

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

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*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。 ??

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****年度部門決算情況說明

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*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計*,***.**萬元，支出總計*,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少***.**萬元，下降*%。主要原因：*是*般公共預算財政撥款收入比****年的*般公共預算財政撥款收入少***.**萬元；*是其他收入比****年增加**.**萬元，年初結轉和結余比****年年初結轉和結余多*.**萬元，政府性基金預算財政撥款收入跟****年相同，事業收入、附屬單位上繳收入跟****年相等，都為*萬元。使用非財政撥款結余*萬元。

（*）收入總計主要構成

本年收入*,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元。

年初結轉結余**.**萬元，主要是城鄉義務教育生均公用經費和學校維修維護項目類資金，較****年度決算數增加*.**萬元，增長**%，主要原因是城鄉義務教育生均公用經費結轉結余增加和學校維修維護項目類資金沒有完全支付。

（*）支出總計主要構成

本年支出*,***.**萬元。

結余分配*萬元，主要是……（資金分配去向），較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

年末結轉結余**.**萬元，主要是城鄉義務教育生均公用經費和學校維修維護項目類資金，較****年度決算數增加*.**萬元，增長**%，主要主要原因是項目專用經費。

*、收入決算情況說明????本年收入*,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入*萬元，占*%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入**.**萬元，占*.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因：*是有人員調出、退休，工資減少；*是社保費減少。支出減少***.**萬元，下降*.*%，主要原因：*是教育支出減少***.**萬元；*是文化旅游體育與傳媒支出增加*.**萬元：*是社會保障和就業支出增加**.**萬元；*、是衛生健康支出減少***.**萬元；*是住房保障支出減少**.**萬元。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是城鄉義務教育生均公用經費和項目資金，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是年初未支付。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，主要是城鄉義務教育生均公用經費和項目資金，較****年度決算數減少*.**萬元，增下降**.**%，主要原因是城鄉義務教育生均公用經費支出和項目資金支出。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是工資減少，*是社保費減少。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出*萬元，占*%；教育支出*,***.**萬元，占**.**%；文化旅游體育與傳媒支出*.**萬元，占*.**%；社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占**.**%；衛生健康支出***.**萬元，占**.**%住房保障（類）支出***.**萬元，占*.**%。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出****.**萬元，其中：人員經費*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數據可取自財決公開**表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是沒有土地使用權出讓收入。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

????****年度財政撥款“*公”經費支出預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成預算的*%，與****年度相比，“*公”經費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*萬元，占*%；公務接待費支出決算*萬元，占*%。

*.因公出國（境）費支出*萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

因公出國（境）費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，完成預算的*%。與****年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*萬元。

公務用車購置支出*萬元，全年購置公務用車*輛，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，完成預算的*%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????*.公務接待費支出*萬元。

國內接待費支出*萬元，國內公務接待*批次，接待*人次。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，完成預算的*%。與****年度相比，公務接待費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金***.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的**%。組織對****年度*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金 *萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的*%。

共組織對**個項目開展了部門評價，涉及*般公共預算支出***.**萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。

（*）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）

市級辦公運轉經費項目績效自評表：

市級辦公運轉經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的***%。

（*）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）

部門評價項目數量在*個以內的，至少將*個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于*個的，至少將*個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于印發&**;海南省項目支出績效評價管理實施辦法&**;的通知》（瓊財績〔****〕***號）填寫。

（*）財政評價結果（如有）

反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價情況無。

**、其他重要事項情況說明

****年度儋州市東成鎮中心學校機關運行經費*萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加（減少）*萬元，完成預算的*%；與****年度相比，機關運行經費增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 *?支出。

****年度儋州市東成鎮中心學校政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*****平方米。其中：辦公用房*****平方米，業務用房***平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。?????

單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。