項目基本情況項目名稱 北京首旅慧聯科技有限責任公司增資項目 項目編號 ***************融資方所在地區 北京市門頭溝區 融資方所屬行業 互聯網和相關服務擬募集資金對應持股比例或股份數 不超過**.*%擬募集資金金額 不低于****.*萬元 擬征集投資方數量 擇優確定信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排*. 未產生符合條件的意向投資方，則：按照*個工作日為*個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方。*. 產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則：信息披露終結。募集資金用途 本次募集資金主要用于拓展首旅慧科*******經營業務、推進技術研發應用以及補充流動資金。涉及非公開協議增資情況 原股東增資原股東是否放棄優先認繳權 否增資后企業股權結構 本次增資股權設置情況如下：增資后公開引入的投資方持股比例不超過**.*%。增資達成或終止的條件 增資達成條件：征集到符合條件的意向投資方，意向投資方接受增資條件且增資價格不低于經核準或備案的評估結果且每*元注冊資本的價格不低于人民幣*.****元，交易各方就《增資協議》達成*致且經有權批準機構批準并簽署。相關 ： 保密承諾函.***融資方情況名稱 北京首旅慧聯科技有限責任公司基本情況 住所 北京市朝陽區雅寶路**號**層法定代表人 盧長才 成立日期 ****-**-**注冊資本 *****.****萬元 實收資本 *****.****萬元經營范圍 *般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；計算機系統服務；計算機軟硬件及輔助設備*售；軟件銷售；機械設備銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；照相機及器材銷售；電力電子元器件銷售；體育用品及器材*售；針紡織品銷售；服裝服飾*售；日用品銷售；家具銷售；珠寶首飾*售；工藝美術品及收藏品*售（象牙及其制品除外）；汽車*配件*售；摩托車及*配件*售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；化妝品*售；箱包銷售；鞋帽*售；玩具銷售；通訊設備銷售；個人衛生用品銷售；*金產品*售；儀器儀表銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；潤滑油銷售；文具用品*售；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；化肥銷售；衛生用殺蟲劑銷售；皮革制品銷售；新鮮水果*售；新鮮蔬菜*售；食用農產品*售；鮮蛋*售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；禮品花卉銷售；建筑裝飾材料銷售；貿易經紀；旅客票務代理；非居住房地產租賃；計算機及辦公設備維修；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；圖文設計制作；數字內容制作服務（不含出版發行）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；數字廣告發布；組織文化藝術交流活動；社會經濟咨詢服務；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；票務代理服務；軟件開發；貨物進出口；進出口代理；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；企業管理咨詢；小微型客車租賃經營服務；酒店管理；餐飲管理；物業管理；企業管理；市場調查（不含涉外調查）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特定印刷品印刷；農藥*售；旅游業務；食品銷售；互聯網信息服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；拍賣業務；專利代理；網絡文化經營；演出經紀；廣播電視節目制作經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股東個數 *企業股權結構 股東名稱（前*位） 出資比例（%）北京首都旅游集團有限責任公司 **.***京東新東騰商務服務有限公司 **.****江蘇京東邦能投資管理有限公司 **.****交匯（成都）私募基金管理合伙企業（有限合伙） *.***上海*芭企業管理咨詢中心（有限合伙） *.****北京中發高精尖臻選創業投資基金（有限合伙） *.****北京市門頭溝區京西產業引導基金（有限合伙） *.****主要財務指標（單位：萬元） 近*年年度審計報告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產總計 *****.** *****.** *****.**負債總計 *****.** *****.** ****.**所有者權益 *****.** ****.** ****.**營業收入 *****.** *****.** *****.**凈利潤 -***.** -****.** -****.**最近*期財務數據日期 ****-**-**資產總計 *****.**負債總計 *****.**所有者權益 ****.**營業收入 *****.**凈利潤 -****.**增資行為的決策及批準情況 融資方決策文件類型 股東會決議國資監管機構 省級國資委監管-北京市國家出資企業或主管部門名稱 北京首都旅游集團有限責任公司批準單位名稱 北京首都旅游集團有限責任公司批準文件類型 批復其他披露事項*、原股東北京首都旅游集團有限責任公司通過非公開協議方式參與本次增資，投資額為****萬元，增資價格與公開征集的投資方增資價格相同。*、本次增資須以貨幣進行出資，增資價格不低于經核準或備案的評估結果且每*元注冊資本的價格不低于人民幣*.****元。*、募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。*、本項目公告期滿且確定投資方后，融資方有權對投資方投資金額、持股比例等做出調整，且最終增資結果（包括投資方的選定、增資價格及投資方投資比例等）須經融資方有權批準機構審議確定，增資結果以簽署的增資協議為準。*、其他信息詳見北交所備查文件。意向投資方需提交加蓋公章的營業執照副本復印件及《保密承諾函》（詳見公告）后，方可查閱融資方置于北交所的相關文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件*.意向投資方須為中華人民共和國境內（不含港澳臺地區）依法設立的企業法人或非法人組織。*.意向投資方注冊資本或認繳出資額不低于****萬元人民幣（以營業執照或合伙協議或其他證明文件為準）。*.意向投資方應具有良好的商業信用和財務狀況。*.如意向投資方為私募投資基金的，則基金管理人應完成私募基金管理人登記（需提供私募投資基金管理人登記證明）。增資條件*.本項目公告期即為盡職調查期。意向投資方需提供加蓋公章的營業執照副本復印件及《保密承諾函》后，方可查閱融資方置于北交所的相關文件。*．意向投資方可在公告信息發布期屆滿之日前提交投資申請，提交投資申請后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的增資相關文件所披露的全部內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵，并以不低于經核準或備案的評估結果進行增資。*. 若意向投資方被確定為投資方后，以不了解融資方的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形，即可視為違約行為，融資方有權扣除其遞交的全部交易保證金，并由意向投資方承擔相關的全部經濟責任與風險。*.本次增資須以貨幣進行出資，且增資價格不低于經核準或備案的評估結果。*.意向投資方應在公告信息發布期屆滿之日的**時前，將交易保證金（擬投資金額的**%）交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。*.若非融資方原因，出現以下任何*種情形時，意向投資方所交納的保證金***%將被扣除，作為對融資方的補償：（*）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（*）本增資項目掛牌公告信息發布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（*）在被確定為最終投資方后未按約定時限簽署《增資協議》及未按約定時限支付增資款的；（*）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。*.意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（*）同意在被融資方有權批準機構確定為最終投資方之日起**個工作日內簽署《增資協議》，并于《增資協議》生效后**個工作日將除交易保證金外的剩余增資款支付到融資方指定賬戶。（*）若成為最終投資方，同意北交所出具增資憑證后*個工作日內，將已交納的保證金（簽訂《增資協議》后已轉為部分增資款）劃轉至融資方指定賬戶。（*）同意融資方對意向投資方進行盡職調查，并予以配合。（*）同意融資方有權對最終投資金額和比例作出調整。（*）遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示已履行完關于本次增資的內部批準程序包括但不限于授權、審批、內部決策等。（*）投資主體與實際交割主體*致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。（*）本方在成為投資方后，同意按照《北京產權交易所國有資產交易業務收費辦法》支付基礎服務費，按照投資金額的*.*%支付，單筆單向不低于*****元。保證金設置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時間（以到達產權交易機構指定賬戶時間為準） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式*、保證金扣除情形：保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何*種情形時，意向投資方所交納的保證金***%將被扣除，作為對融資方的補償：（*）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（*）本增資項目掛牌公告信息發布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（*）在被確定為最終投資方后未按約定時限簽署《增資協議》及未按約定時限支付增資款的；（*）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。*、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起*個工作日內原路徑全額無息返還。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內容*、意向投資方按時足額交納交易保證金并經融資方確認具備投資資格后即成為合格意向投資方。*、信息發布期滿，融資方有權決定是否通過競爭性談判方式進行遴選。若融資方決定進入遴選程序的，將采用競爭性談判的方式從以下方面對合格意向投資方進行遴選，確定最終投資方、增資價格及各方持股比例：（*）合格意向投資方擬投資總額和增資價格；（*）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）的綜合實力，包括但不限于：企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況等；（*）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）與融資方的契合程度，包括但不限于：發展規劃、經營理念、企業文化、業務范圍等方面；（*）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）能夠為融資方提供業務發展資源的優先，包括但不限于：適合業務發展的載體、商品供應鏈資源、互聯網流量合作資源等。項目聯系專業服務機構 機構名稱：北京企業重組顧問有限公司機構聯系人：李德帥聯系電話：***********電子郵件：交易機構 項目負責人：吳經理聯系電話：***-********電子郵件：****@****.***.**部門負責人：陳經理聯系電話：***-********