海南省儋州市教育局本級?????****年度部門決算公開報告?

目 ?錄

第*部分?基本情況

*、部門職責

*、機構設置

第*部分??****年度部門決算公開表

第*部分??****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明

*、收入決算情況說明

*、支出決算情況說明

*、財政撥款收入支出決算情況說明

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??

*.?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

**、其他重要事項情況說明

第*部分??名詞解釋 **

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第*部分??基本情況

*、部門（單位）職責

納入儋州市教育局本級****年度部門決算編制范圍的單位共*個，儋州市教育局部門本級。

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第*部分??****年度部門決算公開報表

*、收入決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

以上報表見*。 ??

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第*部分??****年度部門決算情況說明?

*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計***,***.**萬元，支出總計***,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加*****.*萬元，增長***.**%。主要原因*是義務教育薄弱改造經費增加，*是上級下達（追加）專項資金，項目支出進度加快。使用非財政撥款結余*萬元，較****年度決算數持平。年初結轉結余*,***.**萬元，已簽合同但未達到支付條件的項目款，較****年度決算數減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是市市級安排的預算為支出數均不再進行結轉，由市財政收回統籌。結余分配*.**萬元，較****年度決算數持平。年末結轉結余*,***.**萬元，主要是義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金、校舍維修改造金等基礎設施建設資金，較****年度決算數增加***.*萬元，增長**.**%，主要原因是上級下達（追加）教育支出類項目資金。

*、支出決算情況說明

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款年初結轉結余*,***.**萬元，主要是義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金、校舍維修改造金等基礎設施建設資金，較****年度決算數減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是市市級安排的預算為支出數均不再進行結轉，由市財政收回統籌。

財政撥款年末結轉結余*,***.**萬元，主要是是學校、校舍等建設工程款，較****年度年末決算數持平。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

*.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因；*是儋洋*體化合并帳；*是完成****年底學前教育“兩個比例”的目標，年中追加公辦幼兒園資金。

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*.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項） ?年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因上級下達的學前教育建設項。

*.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***.*%。決算數大于預算數的主要原因，年中上級補助民辦小學教育生均公用經費及家庭經濟困難學生生活補助。

*.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因，民辦小學教育生均公用經費及家庭經濟困難學生生活補助。

*.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）

年初預算為****.**萬元，支出決算為****.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數大于預算數的主要原因，高考考場空調設施配置項目資金因工程完工。

*.?教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因，其他普通教育支出增加。

*.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項） ?年初預算為***.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數大于預算數的主要原因支持特殊教育學校資金。

**.社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因年中人員變動導致基本養老保險繳費支出增加。

**、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項） ??????????????????????

年初預算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因，年中人員變動導致事業單位醫療公務員醫療補助支出增加。

**、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因，年中人員變動導致住房改革支出住房公積金支出增加。

****年度財政撥款基本支出*,***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加*****.**萬元，增長****.**%，主要原因是本年度部分資金使用政府性基金安排支出。

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出****.**萬元，占*.**%；其他支出（類）支出*****.**萬元，占**.**%。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的****.*%。其中：

年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數大于預算數的主要原因我市政府性基金項目資金安排支出。

年初預算為***.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的****.**%。決算數大于預算數的主要原因上級轉移支付下達的中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目資金。

年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級轉移支付下達的中央專項彩票公益金殘疾人事業資金。

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

????****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的***%。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

*.因公出國（境）費支出*萬元。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務車燃油費及車輛保險維修等

????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待**批次，接待***人次；主要用于公務接待。

公務接待費支出決算數比預算數增加持平。

績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，儋州市教育局（本級）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目***個，共涉及資金*****.**元，占*般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度上海師范大學附屬儋州實驗學校（含幼兒園）合作辦學項目、海南省第*屆運動涉賽場館維修改造項目等**個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金******.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。

海南省教育廳關于做好****年重點項目績效評價工作組織對“****年教育發展專項資金（改善普通高中辦學條件）、****年儋州市公辦普通中小學學生宿舍維修改造項目”等*個項目開展了部門評價，涉及*般公共預算支出****.**萬元，從評價情況來看：完成率***%。

（*）機關運行經費支出情況。

（*）政府采購支出情況。

****年度儋州市教育局部門政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出***.**萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出***.**萬元。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****平方米，其中：辦公用房****平方米，業務用房*平方米，其他（不含構筑物）****平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，其他用車*輛，其他用車主要是公務用車。

年末在建工程*****.**元。

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第*部分??名詞解釋

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*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》）

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